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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 21일 오전 10시5분 현재 전일대비 0.34% 하락한 44,500원으로 보합권에 머물러 있는 롯데지주는 지난 1개월간 12.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -14.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미사이언스 | 1.6% | -7.3% | -4.5 |
| 미래에셋대우 | 1.4% | -6.1% | -4.3 |
| 기업은행 | 1.2% | -3.8% | -3.1 |
| GS | 1.1% | -5.9% | -5.3 |
| 롯데지주 | 0.9% | -12.9% | -14.3 |
| 코스피 | 0.9% | -6.5% | -7.2 |
| 금융업 | 0.7% | -4.9% | -7.0 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 +0.09% |
| 미래에셋대우 | 7,370원 ▲50(+0.68%) | 한미사이언스 | 68,700원 ▲300(+0.44%) |
| 기업은행 | 13,900원 ▲100(+0.72%) | GS | 49,850원 ▲450(+0.91%) |
| 3월14일에 롯데지주 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,820.0억 | -802.0억 | -471.0억 |
| 직전분기 대비 | 83.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데지주 | 기업은행 | 한미사이언스 | GS | 미래에셋대우 | |
| ROE | 7.8 | - | - | 10.4 | - |
| PER | 9.2 | - | - | 4.6 | - |
| PBR | 0.7 | - | - | 0.5 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 12일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 301,080주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 151,259주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 458,648주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.01%, 외국인 30.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.86%를 보였으며 기관은 23.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.78%로 가장 높았고, 외국인이 35.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com