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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 21일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.15% 하락하면서 39,300원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 4.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 -7.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이콘텐트리 | 2.9% | -4.1% | -1.4 |
| 아난티 | 2.4% | -6.4% | -2.6 |
| JYP Ent. | 2.2% | -12.1% | -5.5 |
| 에스엠 | 2.2% | -4.6% | -2.0 |
| 와이지엔터테인먼트 | 2.0% | -5.4% | -2.6 |
| 코스닥 | 1.2% | -6.6% | -5.5 |
| 오락,문화 | 1.3% | -9.8% | -7.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 오락,문화업종 -0.79% |
| JYP Ent. | 26,850원 ▼750(-2.72%) | 와이지엔터테인먼트 | 35,100원 ▼750(-2.09%) |
| 아난티 | 13,900원 ▲200(+1.46%) | 제이콘텐트리 | 5,100원 ▼30(-0.58%) |
| 증권사 목표주가 54,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 에스엠 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,085.0억 | 152.0억 | 7.0억 |
| 직전분기 대비 | 23.6% 증가 | 25.2% 증가 | 90.4% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 21,579주를 사들인 반면 기관은 15,118주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 126,877주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 464,928주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 590,102주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.06%, 외국인 21.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.06%를 보였으며 외국인은 21.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.55%로 가장 높았고, 기관이 30.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com