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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 21일 오후 1시50분 현재 전일대비 0.96% 하락한 10,300원으로 보합권에 머물러 있는 AJ렌터카는 지난 1개월간 11.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ렌터카의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ렌터카의 위험을 고려한 수익률은 -9.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ렌터카가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이월드 | 2.8% | 27.3% | 9.7 |
| 유수홀딩스 | 2.1% | -2.8% | -1.3 |
| 신세계 I&C | 2.0% | -11.7% | -5.8 |
| AJ네트웍스 | 1.9% | -12.9% | -6.7 |
| AJ렌터카 | 1.2% | -11.6% | -9.6 |
| 서비스업 | 0.9% | -4.6% | -5.1 |
| 코스피 | 1.0% | -6.3% | -7.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.12% |
| 이월드 | 2,870원 ▲5(+0.17%) | 유수홀딩스 | 8,270원 ▼170(-2.01%) |
| AJ네트웍스 | 5,390원 ▼170(-3.06%) | 신세계 I&C | 128,000원 ▼3000(-2.29%) |
| 3월14일에 AJ렌터카 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,478.0억 | -83.0억 | -155.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 9,285주, 13,847주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 19,344주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 36,570주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 37,088주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 AJ렌터카의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.29%를 보였으며 기관은 6.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.95%로 가장 높았고, 외국인이 10.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 11,900원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com