유안타증권에서 22일 실리콘웍스(108320)에 대해 "Silicon Works, profit works "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2020년은 1) LGD의 애플물량 진입이 본격화되며, 2) BOE의 B11 CAPA가 본격 가동되면서 6G POLED CAPA를 100K/월 수준까지 확보하게 되고, 3) LGD WOLED 출하량이 급증 (‘18~’20 270만대 410만대 700만대)하는 해가 될 것으로 보인다. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "실리콘웍스(이하 동사)의 1분기 실적은 매출액 1,774억원(YoY +9.4%), 영업이익 17억원(YoY -44.8%)를 기록하며 컨센서스를 하회하였다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년11월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,286 | 70,000 | 50,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190522 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190409 | BUY(유지) | 57,000 | | 20181126 | BUY (I) | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190522 | 유안타증권 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190515 | KB증권 | HOLD(유지) | 50,000 | | 20190516 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 54,000 | | 20190515 | 하나금융투자 | BUY | 62,000 |
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