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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.34% 오른 52,900원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 7.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 비금속업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익QnC | 4.1% | -17.0% | -4.1 |
| 포스코케미칼 | 2.6% | -7.5% | -2.8 |
| 앤디포스 | 2.6% | -64.8% | -24.9 |
| 유진기업 | 2.0% | -16.1% | -8.0 |
| 삼표시멘트 | 1.5% | -13.2% | -8.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -7.7% | -6.4 |
| 비금속 | 1.9% | -9.7% | -5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +2.38% |
| 원익QnC | 11,500원 ▲50(+0.44%) | 삼표시멘트 | 3,400원 ▼40(-1.16%) |
| 앤디포스 | 5,080원 ▲160(+3.25%) | 유진기업 | 5,620원 ▼120(-2.09%) |
| 증권사 목표주가 69,900원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 포스코케미칼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,659.0억 | 292.0억 | 320.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.7% 증가 | 11.7% 감소 | 14.0% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 26,723주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 405,726주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 451,842주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 15.81%, 외국인 23.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.41%를 보였으며 기관은 15.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.87%로 가장 높았고, 외국인이 32.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 64,700원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com