대신증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "2년 만의 해양플랜트 수주"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "인도 Reliance MJ FPSO을 1.1조원에 수주(4/22). 2017년 이후 첫 해양플랜트 수주. 몇 년간의 학습효과와 다운사이징, 매출처 다변화로 긍정적 효과 기대. 하반기 호주 바로사 FPSO, 나이지리아 봉가 FPSO 등 추가 입찰"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1Q19 연결기준 실적은 매출액은 1조 4,575억원(+17.5% yoy) 영업이익-333억원(1Q18 -478억원) 영업이익률 -2.3%. 발표치는 컨센서스 매출액1조 5,415억원을 -5.5% 하회. 컨센서스 영업이익 -327억원에 부합"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 8,300원이 고점으로, 반대로 7,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 10,050 | 12,000 | 8,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190524 | BUY(신규) | 9,300 | | 20180724 | MARKETPERFORM | 7,900 | | 20180607 | 시장수익률(신규) | 8,300 | | 20180530 | 시장수익률(신규) | 8,300 | | 20180529 | 시장수익률(신규) | 8,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190524 | 대신증권 | BUY(신규) | 9,300 | | 20190517 | DB금융투자 | BUY(유지) | 12,000 | | 20190517 | 삼성증권 | BUY | 10,300 | | 20190507 | 하나금융투자 | BUY | 10,000 |
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