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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 27일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.55% 하락하면서 79,700원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 3.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠금융지주 | 1.8% | 2.5% | 1.4 |
| LS | 1.8% | -8.7% | -4.8 |
| 키움증권 | 1.7% | -3.9% | -2.2 |
| 한국테크놀로지그룹 | 1.6% | 1.8% | 1.1 |
| BNK금융지주 | 1.2% | 1.4% | 1.2 |
| 코스피 | 0.8% | -7.2% | -9.0 |
| 금융업 | 0.7% | -4.7% | -6.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.59% |
| 메리츠금융지주 | 14,150원 ▲100(+0.71%) | LS | 45,750원 ▲1300(+2.92%) |
| BNK금융지주 | 7,060원 ▼80(-1.12%) | 한국테크놀로지그룹 | 16,850원 ▼50(-0.30%) |
| 증권사 목표주가 105,800원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월22일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 80,152주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 49,044주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 128,514주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.2%, 외국인 18.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.2%를 보였으며 외국인은 18.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.43%로 가장 높았고, 기관이 30.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 81,800원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com