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| 위험대비수익률 -9.2로 하위권, 업종지수보다 높아 27일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 15,850원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 14.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -9.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 후성 | 2.1% | -7.8% | -3.6 |
| 휴켐스 | 2.0% | -3.8% | -1.8 |
| 동원시스템즈 | 2.0% | 1.3% | 0.6 |
| 락앤락 | 1.6% | -14.8% | -9.2 |
| SK케미칼 | 1.5% | -14.0% | -9.3 |
| 화학 | 1.1% | -11.6% | -10.5 |
| 코스피 | 0.8% | -7.3% | -9.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.21% |
| 휴켐스 | 21,500원 ▼100(-0.46%) | 후성 | 7,250원 ▲80(+1.12%) |
| 동원시스템즈 | 36,250원 ▲1400(+4.02%) | SK케미칼 | 58,900원 ▲700(+1.20%) |
| 증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 락앤락 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,175.0억 | 68.0억 | 31.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.1% 증가 | 21.5% 감소 | 56.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 14,818주를 순매수했고, 외국인은 5,205주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 112,828주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 32,911주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 208,532주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.68%, 외국인 37.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.09%를 보였으며 기관은 27.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.42%로 가장 높았고, 기관이 29.21%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 19,600원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com