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| 위험대비수익률 -2.7, 업종지수보다 높아 28일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.65% 오른 8,240원을 기록하고 있는 에스피지는 지난 1개월간 8.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스피지의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 에스피지의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스피지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이치엔티 | 6.2% | 80.0% | 12.9 |
| 옵트론텍 | 3.9% | 9.1% | 2.3 |
| 에스피지 | 3.2% | -9.0% | -2.7 |
| 아모텍 | 3.2% | -19.5% | -6.0 |
| 디아이티 | 3.1% | -22.1% | -7.1 |
| 코스닥 | 1.2% | -7.3% | -6.0 |
| IT부품 | 1.5% | -5.5% | -3.6 |
| 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.8% |
| 옵트론텍 | 7,420원 ▼130(-1.72%) | 에이치엔티 | 10,550원 ▲250(+2.43%) |
| 아모텍 | 19,200원 ▲700(+3.78%) | 디아이티 | 8,530원 ▲10(+0.12%) |
| 3월14일에 에스피지 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 753.0억 | 3.0억 | -22.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 감소 | 88.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 212,647주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 55,948주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 264,204주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 에스피지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.44%를 보였으며 기관은 0.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.84%, 외국인이 13.42%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 현재주가 근처인 8,440원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com