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| 위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 28일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.78% 오른 22,850원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 2.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진 | 2.9% | 7.4% | 2.5 |
| 진에어 | 2.5% | -16.5% | -6.6 |
| 티웨이항공 | 2.2% | -7.0% | -3.1 |
| 제주항공 | 1.8% | -10.0% | -5.5 |
| 대한해운 | 1.7% | -2.1% | -1.2 |
| 코스피 | 0.9% | -6.5% | -7.2 |
| 운수창고업 | 1.2% | -0.4% | -0.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +1.29% |
| 진에어 | 20,450원 ▲150(+0.74%) | 티웨이항공 | 7,100원 ▲80(+1.14%) |
| 제주항공 | 35,300원 ▲900(+2.62%) | 한진 | 42,950원 ▲1900(+4.63%) |
| 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 대한해운 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,341.0억 | 383.0억 | 179.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.1% 감소 | 6.1% 증가 | 25.7% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 193,686주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 70,313주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 143,185주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.32%를 보였으며 외국인은 12.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.9%로 가장 높았고, 기관이 21.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 23,050원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com