[ET투자뉴스]주성엔지니어_상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.31% 하락하면서 6,130원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 19.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아나패스	3.8%	19.2%	5.0
주성엔지니어링	3.1%	-19.9%	-6.4
하나머티리얼즈	2.7%	-13.7%	-5.0
테스	2.7%	-14.2%	-5.2
원익머트리얼즈	2.4%	-9.0%	-3.7
코스닥	1.3%	-6.6%	-5.0
반도체	1.8%	-6.9%	-3.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.49%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.49% 하락하고 있다.

아나패스	29,800원 ▼500(-1.65%)	원익머트리얼즈	21,350원 ▼850(-3.83%)
테스	15,400원 ▼500(-3.14%)	하나머티리얼즈	14,800원 ▼650(-4.21%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,130원으로 3,870원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이승우 에널리스트가 " 만만치 않은 환경 속에 비교적 선방, 시장의 모든 초점은 올해 실적보다는 2020년 업황 회복 가능성에 맞춰져 있다. 트럼프라는 변수가 곳곳에 불확실성을 키우고 있지만, 올해보다 내년 반도체 투자가 증가할 가능성은 매우 높다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 8.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	주성엔지니어링	원익머트리얼즈	테스	아나패스	하나머티리얼즈
ROE	19.5	-	-	-12.0	29.8
PER	8.1	-	-	-	12.6
PBR	1.6	-	-	2.6	3.8
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,521주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 566,066주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 555,181주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.78%를 보였으며 기관은 9.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.32%로 가장 높았고, 외국인이 29.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.84%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 7,080원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,080원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,080원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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