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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 31일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.73% 오른 90,400원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 2.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -8.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성 | 2.3% | -0.8% | -0.3 |
| 금호석유 | 2.2% | 3.6% | 1.6 |
| KCC | 1.7% | -26.6% | -15.6 |
| OCI | 1.5% | -2.9% | -1.9 |
| 한화 | 1.3% | -13.2% | -10.1 |
| 화학 | 1.1% | -8.8% | -8.0 |
| 코스피 | 0.8% | -7.0% | -8.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.96% |
| KCC | 260,500원 ▲5000(+1.96%) | 효성 | 74,500원 ▼800(-1.06%) |
| 금호석유 | 95,100원 ▲1800(+1.93%) | 한화 | 25,700원 ▲300(+1.18%) |
| 3월14일에 OCI 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7,044.0억 | -432.0억 | -554.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.0% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| OCI | 효성 | 금호석유 | 한화 | KCC | |
| ROE | 6.3 | 149.8 | 21.5 | 6.1 | 3.7 |
| PER | 11.0 | 0.2 | 6.3 | 2.2 | 15.6 |
| PBR | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 3,925주를 사들인 반면 기관은 8,820주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 25,718주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 47,964주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 74,839주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 25.58%, 외국인 38.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.01%를 보였으며 기관은 25.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.13%로 가장 높았고, 기관이 27.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com