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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.81% 오른 22,500원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 18.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 실리콘웍스 | 2.6% | -14.6% | -5.6 |
| 리노공업 | 2.5% | 2.6% | 1.0 |
| 서울반도체 | 2.2% | -3.1% | -1.4 |
| 원익IPS | 2.2% | -18.3% | -8.3 |
| SK머티리얼즈 | 1.4% | -13.6% | -9.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.3% | -6.9 |
| 반도체 | 1.7% | -10.1% | -5.9 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.05% |
| SK머티리얼즈 | 149,400원 ▼2900(-1.90%) | 리노공업 | 59,500원 ▲500(+0.85%) |
| 실리콘웍스 | 41,350원 ▼1600(-3.73%) | 서울반도체 | 18,600원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 30,800원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 원익IPS 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,048.0억 | -86.0억 | -28.0억 |
| 직전분기 대비 | 46.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,643주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 674,806주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 684,343주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.53%, 외국인 31.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.39%를 보였으며 기관은 24.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.44%로 가장 높았고, 외국인이 29.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
| 주요 매물구간인 24,100원선이 저항대로 작용 |
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