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| 위험대비수익률 -6.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 3일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.32% 오른 15,300원을 기록하고 있는 HDC는 지난 1개월간 10% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쿠쿠홀딩스 | 2.9% | -7.6% | -2.6 |
| 미래에셋생명 | 2.2% | -11.2% | -5.0 |
| HDC | 1.5% | -10.0% | -6.6 |
| 영원무역홀딩스 | 1.4% | -9.8% | -6.9 |
| 코리안리 | 1.2% | -4.4% | -3.6 |
| 코스피 | 0.8% | -6.7% | -8.3 |
| 금융업 | 0.7% | -5.3% | -7.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.76% |
| 쿠쿠홀딩스 | 134,000원 ▲2500(+1.90%) | 영원무역홀딩스 | 59,100원 ▼900(-1.50%) |
| 코리안리 | 8,650원 ▲250(+2.98%) | 미래에셋생명 | 4,700원 ▲60(+1.29%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 HDC 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,032.0억 | 151.0억 | 225.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.3% 증가 | 36.6% 감소 | 1351.6% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| HDC | 미래에셋생명 | 코리안리 | 영원무역홀딩스 | 쿠쿠홀딩스 | |
| ROE | 45.7 | - | - | 6.2 | 74.4 |
| PER | 0.8 | - | - | 5.8 | 2.5 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.4 | 1.9 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 227,637주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 947,118주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,164,320주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.12%, 외국인 36.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.78%를 보였으며 기관은 23.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.52%로 가장 높았고, 개인이 38.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com