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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 4일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.64% 오른 80,800원을 기록하고 있는 현대엘리베이는 지난 1개월간 5.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대엘리베이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대엘리베이의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대엘리베이가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 두산중공업 | 2.7% | -8.0% | -2.9 |
| 한온시스템 | 2.1% | -5.7% | -2.7 |
| 두산밥캣 | 1.8% | 0.2% | 0.1 |
| 현대엘리베이 | 1.8% | -5.3% | -2.9 |
| 두산인프라코어 | 1.4% | -9.2% | -6.5 |
| 기계 | 1.2% | -6.6% | -5.5 |
| 코스피 | 0.8% | -6.0% | -7.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.13% |
| 두산밥캣 | 33,150원 ▼1050(-3.07%) | 두산중공업 | 6,450원 ▲240(+3.86%) |
| 한온시스템 | 11,550원 ▼100(-0.86%) | 두산인프라코어 | 6,530원 ▲70(+1.08%) |
| 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 현대엘리베이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,893.0억 | 398.0억 | 237.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 증가 | 6.2% 감소 | 6870.6% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 29,555주, 5,384주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 12,517주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 132,948주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 159,557주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 현대엘리베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.49%, 외국인 15.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.49%를 보였으며 외국인은 15.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.77%로 가장 높았고, 외국인이 21.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 115,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com