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| 위험대비수익률 -6.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 4일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 8,250원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 16.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유니테크노 | 3.9% | -31.2% | -8.0 |
| 오텍 | 2.7% | 5.9% | 2.1 |
| 평화정공 | 2.5% | -16.2% | -6.4 |
| 아스트 | 2.3% | -14.4% | -6.2 |
| 우리산업 | 2.2% | -10.0% | -4.5 |
| 코스닥 | 1.2% | -8.1% | -6.7 |
| 운송장비,부품 | 1.7% | -9.2% | -5.4 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +1.36% |
| 오텍 | 12,600원 0 (0.00%) | 유니테크노 | 12,450원 ▼250(-1.97%) |
| 우리산업 | 26,150원 ▲700(+2.75%) | 아스트 | 10,400원 ▼150(-1.42%) |
| 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 평화정공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,980.0억 | 102.0억 | 379.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.3% 증가 | 1128.9% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월30일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 45,173주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 113,882주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 167,907주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.57%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 29.86%, 외국인 29.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.86%를 보였으며 외국인은 29.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.98%로 가장 높았고, 기관이 29.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 현재주가 근처인 8,210원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com