[ET투자뉴스]삼성엔지니어_상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 4일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.65% 오른 15,600원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 11.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성엔지니어링	2.5%	-11.4%	-4.5
더존비즈온	1.6%	11.0%	6.8
두산	1.6%	-10.4%	-6.4
에스원	1.5%	-2.8%	-1.8
제일기획	1.3%	3.3%	2.5
서비스업	0.9%	-6.1%	-6.7
코스피	0.8%	-6.0%	-7.5

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.64% 하락중이다.

제일기획	26,750원 ▲200(+0.75%)	두산	93,200원 ▲700(+0.76%)
에스원	97,100원 ▲1100(+1.15%)	더존비즈온	64,700원 ▼1200(-1.82%)

증권사 목표주가 22,200원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 22,200원이다. 현재 주가는 15,600원으로 6,600원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 김치호 에널리스트가 " 얀부 프로젝트 국제중재소송 이슈 점검 , - 기존 진행중인 사우디 정부와의 투자자-국가 간 소송(ISD)과 이번 소송은 중요한 사실관계와 쟁점을 공유. 결국 계약해지의 책임이 삼성엔지니어링에 있다는 판결이 전제되어야 삼성엔지니어링에 대한 알토우키와 비전의 소송이 정당성을 가질 수 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 현대차증권의 성정환 에널리스트가 " 흔들려도 발주는 온다 , 발주처, 컨소시엄 멤버와의 분쟁조정 이슈가 부각되며 단기 불확실성이 확대된 것은 아쉬운 요소이나 회사의 수주경쟁력에는 거의 변화가 없음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

3월14일에 삼성엔지니어 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1조6079.0억	565.0억	-145.0억
직전분기 대비	23.1% 증가	33.1% 감소	적자반전
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.04%로 업종평균 하회. PER은 79.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	삼성엔지니어링	에스원	더존비즈온	제일기획	두산
ROE	3.9	10.8	-	-	1.7
PER	79.9	23.4	-	-	15.2
PBR	3.1	2.5	-	-	0.3
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월29일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,840,117주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,723,691주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 54,869주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.47%, 외국인 32.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.58%를 보였으며 기관은 16.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.52%로 가장 높았고, 외국인이 28.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 15,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,750원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 15,750원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,750원대의 저항가능성과 15,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

6월3일 :삼성엔지니어링(주) 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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