[ET투자뉴스]에스디생명공_상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.8% 오른 7,710원을 기록하고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 21.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스디생명공학	2.9%	-21.1%	-7.2
나노신소재	2.6%	8.7%	3.3
라이온켐텍	2.3%	-9.2%	-3.9
코리아나	1.9%	-20.1%	-10.5
리더스코스메틱	1.9%	-13.5%	-7.0
코스닥	1.2%	-8.1%	-6.7
화학	1.3%	-5.1%	-3.9

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.23% 상승중이다.

리더스코스메틱	9,780원 ▼50(-0.51%)	라이온켐텍	8,220원 ▼60(-0.72%)
나노신소재	19,300원 ▲850(+4.61%)	코리아나	4,060원 ▲20(+0.50%)

3월14일에 에스디생명공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	389.0억	3.0억	-2.0억
직전분기 대비	22.8% 증가	93.6% 감소	적자반전
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.2%로 업종평균 상회. PER은 14.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스디생명공학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스디생명공학	코리아나	나노신소재	라이온켐텍	리더스코스메틱
ROE	14.9	-	-	0.1	-
PER	14.0	-	-	2220.0	-
PBR	2.1	-	-	1.5	-
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월24일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 40,345주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 66,687주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 93,722주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.92%를 보였으며 기관은 4.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.31%로 가장 높았고, 외국인이 21.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 9,980원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,980원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,980원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월30일 :(주)에스디생명공학 회사합병 결정(소규모합병)
5월9일 :(주)에스디생명공학 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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