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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.6% 오른 152,200원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 8.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이오테크닉스 | 3.4% | -18.6% | -5.4 |
| 원익IPS | 2.6% | -12.7% | -4.8 |
| 리노공업 | 2.5% | 5.1% | 2.0 |
| 서울반도체 | 2.3% | 5.8% | 2.5 |
| SK머티리얼즈 | 1.4% | -8.4% | -6.0 |
| 코스닥 | 1.3% | -6.1% | -4.6 |
| 반도체 | 1.7% | -6.3% | -3.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.49% |
| 리노공업 | 59,600원 ▲100(+0.17%) | 서울반도체 | 19,300원 ▲600(+3.21%) |
| 이오테크닉스 | 57,500원 ▲900(+1.59%) | 원익IPS | 23,800원 ▲900(+3.93%) |
| 증권사 목표주가 218,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 SK머티리얼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,015.0억 | 571.0억 | 364.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.3% 증가 | 11.5% 증가 | 5.6% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월3일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,959주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 71,196주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 65,192주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.61%, 외국인 29.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.13%를 보였으며 개인은 24.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.32%로 가장 높았고, 외국인이 32.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 현재주가 근처인 153,500원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com