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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 25,150원을 기록하고 있는 대상은 지난 1개월간 1.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -8.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데제과 | 2.1% | -13.0% | -6.1 |
| 대상 | 2.0% | -1.8% | -0.8 |
| SPC삼립 | 1.8% | -21.3% | -11.8 |
| 동원F&B | 1.8% | 7.3% | 4.0 |
| 빙그레 | 1.7% | 2.8% | 1.6 |
| 코스피 | 0.8% | -4.8% | -6.0 |
| 음식료품 | 0.9% | -7.8% | -8.6 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.19% |
| 롯데제과 | 160,500원 ▲500(+0.31%) | 빙그레 | 72,800원 ▼700(-0.95%) |
| 동원F&B | 279,000원 ▼500(-0.18%) | SPC삼립 | 99,500원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 34,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 대상 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7,072.0억 | 132.0억 | -151.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 감소 | 68.1% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 249,007주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 53,409주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 182,231주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.46%, 외국인 32.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 34.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.63%를 보였으며 외국인은 32.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.21%로 가장 높았고, 외국인이 31.38%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 26,600원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com