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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.34% 오른 15,450원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 5.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴켐스 | 2.0% | 1.2% | 0.5 |
| 대한유화 | 2.0% | -6.4% | -3.1 |
| 후성 | 2.0% | -11.4% | -5.6 |
| 락앤락 | 1.6% | -5.8% | -3.6 |
| SK케미칼 | 1.5% | -12.1% | -8.0 |
| 화학 | 1.1% | -7.3% | -6.6 |
| 코스피 | 0.8% | -4.7% | -5.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.27% |
| 휴켐스 | 21,250원 ▼150(-0.70%) | SK케미칼 | 57,500원 0 (0.00%) |
| 대한유화 | 139,500원 ▲2500(+1.82%) | 후성 | 7,460원 ▼40(-0.53%) |
| 증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 락앤락 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,175.0억 | 68.0억 | 31.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.1% 증가 | 21.5% 감소 | 56.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월31일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 86,837주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 88,214주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 152,050주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.29%, 외국인 39.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.29%를 보였으며 개인은 28.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.14%로 가장 높았고, 기관이 28.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 19,600원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com