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| 위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 5일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.05% 오른 52,000원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 1.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대바이오 | 5.7% | 11.1% | 1.9 |
| 클리오 | 3.6% | 1.9% | 0.5 |
| 네오팜 | 3.6% | -1.3% | -0.3 |
| 연우 | 2.9% | 1.4% | 0.4 |
| 솔브레인 | 1.7% | -5.5% | -3.2 |
| 코스닥 | 1.3% | -6.0% | -4.6 |
| 화학 | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.76% |
| 현대바이오 | 17,000원 0 (0.00%) | 연우 | 28,250원 ▲750(+2.73%) |
| 솔브레인 | 47,000원 ▲550(+1.18%) | 클리오 | 21,350원 ▲1250(+6.22%) |
| 증권사 목표주가 67,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 네오팜 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 192.0억 | 57.0억 | 47.0억 |
| 직전분기 대비 | 33.5% 증가 | 65.2% 증가 | 66.1% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 98,294주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 72,645주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 24,389주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.58%, 외국인 26.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.58%를 보였으며 외국인은 26.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.71%로 가장 높았고, 외국인이 34.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 42,750원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com