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| 위험대비 수익률 -5.7로 상위권, 업종지수보다 높아 5일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.99% 오른 10,350원을 기록하고 있는 AJ렌터카는 지난 1개월간 8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ렌터카의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ렌터카의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ렌터카가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AJ네트웍스 | 2.4% | -14.9% | -6.2 |
| 신세계 I&C | 2.0% | -15.1% | -7.5 |
| 유수홀딩스 | 1.9% | -9.6% | -5.0 |
| AJ렌터카 | 1.4% | -8.0% | -5.7 |
| 아세아 | 1.1% | -12.9% | -11.7 |
| 서비스업 | 0.9% | -4.8% | -5.3 |
| 코스피 | 0.8% | -4.7% | -6.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.09% |
| 아세아 | 111,500원 0 (0.00%) | 신세계 I&C | 123,500원 ▲3500(+2.92%) |
| AJ네트웍스 | 5,260원 ▲20(+0.38%) | 유수홀딩스 | 8,080원 ▲80(+1.00%) |
| 3월14일에 AJ렌터카 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,478.0억 | -83.0억 | -155.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월30일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 12,873주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 20,468주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 28,960주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 AJ렌터카의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.65%를 보였으며 기관은 7.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.76%로 가장 높았고, 외국인이 18.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 11,900원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com