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| 위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 7일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.22% 오른 58,100원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 11.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승인더 | 2.9% | -8.5% | -2.9 |
| 후성 | 2.0% | -10.3% | -5.1 |
| 효성티앤씨 | 1.9% | -16.8% | -8.8 |
| 락앤락 | 1.5% | -6.3% | -4.2 |
| SK케미칼 | 1.4% | -11.0% | -7.8 |
| 화학 | 1.1% | -7.4% | -6.7 |
| 코스피 | 0.8% | -4.8% | -6.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.25% |
| 후성 | 7,470원 ▲60(+0.81%) | 화승인더 | 10,250원 ▲200(+1.99%) |
| 락앤락 | 15,500원 ▲200(+1.31%) | 효성티앤씨 | 141,000원 ▼1500(-1.05%) |
| 증권사 목표주가 84,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 SK케미칼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,212.0억 | -28.0억 | -432.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 402주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 93,072주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 91,202주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25%, 외국인 26.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.62%를 보였으며 기관은 25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.34%로 가장 높았고, 기관이 26.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 67,000원선이 저항대로 작용 |
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