 |
| 위험대비수익률 -4.6, 업종지수보다 높아 7일 오전 10시35분 현재 전일대비 2% 하락하면서 7,840원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 8.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SIMPAC | 3.9% | 26.6% | 6.8 |
| 삼익THK | 3.3% | -22.4% | -6.7 |
| 에이프로젠 KIC | 3.0% | -8.0% | -2.6 |
| 한미반도체 | 2.2% | -16.1% | -7.3 |
| 한국카본 | 1.9% | -8.8% | -4.6 |
| 기계 | 1.2% | -4.1% | -3.4 |
| 코스피 | 0.8% | -4.6% | -5.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기계업종 +0.32% |
| 한미반도체 | 7,240원 ▲110(+1.54%) | SIMPAC | 3,285원 ▼30(-0.91%) |
| 에이프로젠 KIC | 3,110원 ▲10(+0.32%) | 삼익THK | 11,250원 ▲100(+0.90%) |
| 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 한국카본 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 646.0억 | 47.0억 | -43.0억 |
| 직전분기 대비 | 36.2% 증가 | 400.0% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 12일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 567,873주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 101,151주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 658,278주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 18.75%, 외국인 17.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.75%를 보였으며 외국인은 17.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.14%로 가장 높았고, 기관이 27.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 8,250원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com