[ET투자뉴스]비아트론_주가등락폭이 작아

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 11일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.78% 오른 11,100원을 기록하고 있는 비아트론은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하여 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스앤에스텍	4.8%	14.9%	3.0
월덱스	4.6%	32.6%	7.0
힘스	4.3%	69.6%	16.1
비아트론	2.1%	0.0%	0.1
코세스	1.8%	-2.7%	-1.4
코스닥	1.2%	0.2%	0.1
반도체	1.5%	1.4%	0.9

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.85%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.85% 상승중이다.

에스앤에스텍	6,880원 ▲210(+3.15%)	힘스	23,150원 ▲450(+1.98%)
월덱스	7,900원 ▼100(-1.25%)	코세스	7,660원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.55%로 업종평균 상회. PER은 9.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	비아트론	월덱스	코세스	에스앤에스텍	힘스
ROE	14.2	-	65.9	5.7	22.6
PER	9.1	-	6.5	17.0	8.6
PBR	1.3	-	4.3	1.0	1.9
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 41,106주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 3,863주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 44,371주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.09%를 보였으며 기관은 5.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.19%로 가장 높았고, 외국인이 15.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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