 |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 11일 오후 12시50분 현재 전일대비 0.93% 상승한 43,550원으로 보합권에 머물러 있는 롯데지주는 지난 1개월간 6.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DB손해보험 | 2.2% | -7.7% | -3.5 |
| 롯데지주 | 1.1% | -6.0% | -5.4 |
| GS | 1.1% | 1.4% | 1.2 |
| 한미사이언스 | 1.1% | -1.6% | -1.4 |
| 미래에셋대우 | 0.9% | 5.2% | 5.7 |
| 코스피 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 금융업 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.22% |
| GS | 50,900원 ▼400(-0.78%) | 한미사이언스 | 69,100원 ▲800(+1.17%) |
| 미래에셋대우 | 7,700원 ▲10(+0.13%) | DB손해보험 | 62,100원 ▼400(-0.64%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데지주 | DB손해보험 | 미래에셋대우 | GS | 한미사이언스 | |
| ROE | 7.8 | - | - | 10.4 | - |
| PER | 9.2 | - | - | 4.6 | - |
| PBR | 0.7 | - | - | 0.5 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 84,519주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 342,850주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 416,741주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.2%, 외국인 44.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.18%를 보였으며 기관은 18.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.76%로 가장 높았고, 개인이 36.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용 |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com