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| 위험대비수익률 2.8, 업종지수보다 높아 11일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.85% 오른 17,300원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 7.12% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스나 | 4.2% | 22.6% | 5.3 |
| 아나패스 | 3.9% | 33.7% | 8.6 |
| 주성엔지니어링 | 2.9% | -12.0% | -4.1 |
| 하나머티리얼즈 | 2.7% | 4.2% | 1.5 |
| 테스 | 2.5% | 7.1% | 2.8 |
| 코스닥 | 1.2% | 0.5% | 0.4 |
| 반도체 | 1.6% | 1.8% | 1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.29% |
| 테스나 | 47,550원 ▼700(-1.45%) | 하나머티리얼즈 | 16,100원 ▲100(+0.63%) |
| 아나패스 | 34,950원 0 (0.00%) | 주성엔지니어링 | 6,740원 ▲60(+0.90%) |
| 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 52,063주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 44,990주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 102,268주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.67%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.58%, 외국인 21.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.33%를 보였으며 기관은 17.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.55%로 가장 높았고, 외국인이 14.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com