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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 17일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.34% 하락하면서 8,590원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 1.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SIMPAC | 4.1% | 22.3% | 5.4 |
| 에이프로젠 KIC | 3.0% | -3.6% | -1.2 |
| 한국카본 | 2.4% | -1.0% | -0.4 |
| 삼익THK | 2.2% | 2.6% | 1.1 |
| 한미반도체 | 1.9% | -9.1% | -4.7 |
| 기계 | 1.0% | 5.3% | 5.3 |
| 코스피 | 0.5% | 1.0% | 2.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.07% |
| 한미반도체 | 7,130원 ▼170(-2.33%) | SIMPAC | 3,315원 ▼40(-1.19%) |
| 에이프로젠 KIC | 3,180원 ▼20(-0.63%) | 삼익THK | 11,850원 ▼150(-1.25%) |
| 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월10일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 333,696주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,620주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 338,366주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.23%, 외국인 15.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.23%를 보였으며 외국인은 15.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.22%로 가장 높았고, 기관이 18.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
| 현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com