유진투자증권에서 18일 한국조선해양(009540)에 대해 "환입여부에 따른 실적변동성 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "한국조선해양 2Q19 실적은 매출액 4조 816억원(+30.6%yoy), 영업손실 1,331억원(적자지속%yoy)로 전망한다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "한국조선해양의 분기실적 추정에 가장 큰 변수는 해양플랜트 부문의 환입여부다. 이번 1Q19에서와 같이 환입에 따른 전사 이익규모가 크게 변화하기 때문이다. 아직까지도 진행중인 A/H, Nasr 등 해양플랜트부문에서의 환입이 가능할 경우, 큰 폭의 실적개선이 가능하기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 157,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 158,500 | 180,000 | 125,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190618 | BUY(유지) | 157,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 157,000 | | 20180913 | BUY(유지) | 157,000 | | 20180724 | BUY(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190618 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 157,000 | | 20190529 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20190524 | DB금융투자 | BUY(유지) | 165,000 | | 20190524 | 대신증권 | BUY(신규) | 145,000 |
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