[ET투자뉴스]SK하이닉스, "단기 실적보다는 장…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 19일 SK하이닉스(000660)에 대해 "단기 실적보다는 장기 구도 변화에 초점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "미·중간 문제와 관련해서 극적 반전이 발생하지 않는다면 내년 실적의 개선 폭도 시장 기대에 미치지 못할 수 있다. 그러나, 길게 보면 중국이라는 잠재적 경쟁자가 사실상 경쟁에서 탈락하게 되면서, 한국 업체들의 메모리 패권은 예상보다오래 지속될 가능성이 높아졌다는 점은 희망적인 부분이라 볼 수 있겠다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "실적 저점은 2분기가 아니라 3분기 또는 그 이후가 될 가능성도 배제하지않고 있다. 단기 실적에는 부담이 많이 생겼다. 2019년 연간 실적은 매출26.3조원, 영업이익 3.5조원에 그칠 것으로 예상한다. 단기 실적보다는 장기적 구도 변화에 초점을 두기를 권한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 110,000원까지 높아졌다가 2019년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	보유(하향)
목표주가	90,550	104,000	73,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190619 BUY(유지) 83,000 20190607 BUY(유지) 83,000 20190426 BUY(유지) 90,000 20190415 BUY(유지) 90,000 20190125 BUY(유지) 79,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190619 유진투자증권 BUY(유지) 83,000 20190619 신한금융투자 BUY(유지) 90,000 20190613 키움증권 BUY(유지) 85,000 20190604 현대차증권 BUY 82,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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