유진투자증권에서 19일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "양호한 실적 vs. 매크로 우려감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2분기 실적은 매출 1,889억원, 영업이익 561억원으로 양호할 전망이다. 고객사들의 가동률 하락으로 NF3 출하가 기대에 다소 미치지 못할 것으로 보이나, 원달러환율 상승으로 시장 기대수준에 부합할 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2019년 연간 실적은 매출 7,850억원, 영업이익 2,237억원, 순이익 1,489억원으로 전년비 14%, 22%, 21% 증가할 것으로 추정된다. 문제는 실적이 아니라, 센티먼트이다. 매크로 불안과 반도체 업황 회복 지연으로 관련 서플라이 체인 전체에 대해 불안감이 커지고 있는 것. 적절한 주가 평가를 위해서는 미국과 중국간 일정 정도의 관계 안정화가 필요"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 220,000 | 250,000 | 200,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190619 | BUY(유지) | 200,000 | | 20190507 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190507 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190211 | BUY(유지) | 230,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190619 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 200,000 | | 20190604 | 대신증권 | BUY(신규) | 200,000 | | 20190531 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 210,000 | | 20190522 | 유안타증권 | BUY(유지) | 220,000 |
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