관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
20일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 36,450원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 2.54% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| LG | 1.5% | 6.1% | 4.0 |
| 하나금융지주 | 1.2% | -2.5% | -2.1 |
| 삼성화재 | 1.2% | -1.8% | -1.5 |
| 우리금융지주 | 1.0% | 4.7% | 4.6 |
| 기업은행 | 0.8% | -0.4% | -0.4 |
| 코스피 | 0.6% | 3.1% | 5.1 |
| 금융업 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.24% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.24% 하락하고 있다.
삼성화재
| 270,500원
▼1500(-0.55%) | 기업은행
| 13,950원
▼100(-0.71%) |
LG
| 76,400원
▼100(-0.13%) | 우리금융지주
| 14,500원
▲100(+0.69%) |
| 증권사 목표주가 51,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 51,200원이다. 현재 주가는 36,450원으로 14,750원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 KB증권의 유승창 에널리스트가 " 주주가치제고 정책으로 높아진 투자매력 이어질 전망, 이번 자기주식 매입은 주주가치제고 측면에서 주가에 긍정적인 것으로 판단. 하나금융지주의 2019년 3월 말 기준 보통주자기자본비율은 12.9%로 KB금융지주에 이어 업종 내 가장 높은 수준임. 높은 보통주자기자본비율과 외환은행본점매각이익 (세전 4,000억원 수준) 발생 가능성 등을 감안 시 자사주매입이 배당정책에 미치는 영향은 크지 않을 전망. 하나금융지주의 2019년 예상시가배당수익률은 5.5%로 업종 내 가장 높은 수준…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 하나금융투자의 최정욱, 강승원 에널리스트가 " 연간 이익추정치 상향. 자사주 매입도 예상, 하나금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 54,500원 유지. 일회성 이익을 재원으로 자사주 매입 실시 예상. 표면 순익 확대는 배당 측면에서도 긍정적인 요인…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 54,500원을 제시했다.
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 36.84%, 외국인 53.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.84%를 보였으며 개인은 9.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.12%로 가장 높았고, 기관이 38.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.35%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 37,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
6월18일 :
(주)하나금융지주 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
6월18일 :
(주)하나금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월12일 :
(주)하나금융지주 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
