 |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.26% 오른 44,300원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 0.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미사이언스 | 1.1% | 4.1% | 3.7 |
| 롯데지주 | 1.0% | 0.1% | 0.1 |
| GS | 1.0% | 1.2% | 1.2 |
| 삼성카드 | 0.9% | 5.8% | 6.4 |
| 미래에셋대우 | 0.7% | 7.5% | 10.7 |
| 코스피 | 0.6% | 3.1% | 5.1 |
| 금융업 | 0.7% | 1.0% | 1.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.38% |
| GS | 50,700원 ▼500(-0.98%) | 삼성카드 | 38,050원 ▲50(+0.13%) |
| 미래에셋대우 | 7,990원 ▲10(+0.13%) | 한미사이언스 | 70,800원 ▲300(+0.43%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데지주 | 삼성카드 | 한미사이언스 | GS | 미래에셋대우 | |
| ROE | 7.8 | - | - | 10.4 | - |
| PER | 9.2 | - | - | 4.6 | - |
| PBR | 0.7 | - | - | 0.5 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.87%, 외국인 45.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.87%를 보였으며 기관은 20.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.22%로 가장 높았고, 개인이 32.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용 |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com