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| 위험대비수익률 0.5, 업종평균대비 성과 좋아 24일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.41% 오른 8,490원을 기록하고 있는 와이엔텍은 지난 1개월간 1.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이엔텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이엔텍의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이엔텍이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이엔텍 | 3.3% | 1.7% | 0.5 |
| 오로라 | 3.1% | 31.9% | 10.2 |
| 아이디스홀딩스 | 1.9% | -0.7% | -0.3 |
| 청담러닝 | 1.2% | 4.9% | 4.0 |
| 레드캡투어 | 1.2% | 0.0% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.2% | 4.0 |
| 기타서비스 | 1.5% | -1.0% | -0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.55% |
| 레드캡투어 | 18,000원 ▲100(+0.56%) | 아이디스홀딩스 | 13,900원 ▼150(-1.07%) |
| 청담러닝 | 21,450원 ▼450(-2.05%) | 오로라 | 13,850원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이엔텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 와이엔텍 | 레드캡투어 | 아이디스홀딩스 | 오로라 | 청담러닝 | |
| ROE | 4.3 | - | - | - | - |
| PER | 16.4 | - | - | - | - |
| PBR | 0.7 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.48%로 적정수준 최근 한달간 와이엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.52%를 보였으며 기관은 5.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.83%로 가장 높았고, 외국인이 15.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 5,540원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com