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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 24일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.06% 오른 27,000원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 20.27% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 5.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아나패스 | 3.8% | 21.1% | 5.5 |
| 테스나 | 3.6% | 12.7% | 3.5 |
| 테스 | 3.0% | 6.2% | 2.0 |
| 주성엔지니어링 | 2.5% | -3.5% | -1.4 |
| AP시스템 | 2.5% | 20.3% | 8.1 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.4% | 4.2 |
| 반도체 | 1.1% | 5.9% | 5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.44% |
| 테스나 | 52,700원 ▼1800(-3.30%) | 테스 | 16,200원 ▲400(+2.53%) |
| 아나패스 | 37,350원 ▼50(-0.13%) | 주성엔지니어링 | 6,560원 ▼20(-0.30%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AP시스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| AP시스템 | 테스나 | 테스 | 주성엔지니어링 | 아나패스 | |
| ROE | 17.9 | 8.6 | - | 19.5 | -12.0 |
| PER | 22.9 | 28.5 | - | 8.1 | - |
| PBR | 4.1 | 2.5 | - | 1.6 | 2.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.77%를 보였으며 기관은 14.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.4%로 가장 높았고, 외국인이 15.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com