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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.44% 오른 11,750원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대덕전자 | 2.7% | -6.0% | -2.2 |
| DB하이텍 | 2.5% | -2.3% | -0.9 |
| 일진머티리얼즈 | 2.5% | 13.3% | 5.3 |
| 한국단자 | 1.9% | 3.2% | 1.7 |
| LS산전 | 1.8% | 12.8% | 7.1 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 전기전자 | 1.1% | 3.4% | 3.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 보합권 유지 |
| LS산전 | 50,600원 ▲600(+1.20%) | DB하이텍 | 14,950원 ▲200(+1.36%) |
| 일진머티리얼즈 | 36,200원 ▼200(-0.55%) | 한국단자 | 67,000원 ▲100(+0.15%) |
| 증권사 목표주가 13,800원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대덕전자 | 한국단자 | 일진머티리얼즈 | LS산전 | DB하이텍 | |
| ROE | 8.3 | - | - | 10.9 | - |
| PER | 9.6 | - | - | 16.5 | - |
| PBR | 0.8 | - | - | 1.8 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준 최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.74%, 외국인 21.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.74%를 보였으며 외국인은 21.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.26%로 가장 높았고, 외국인이 30.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 10,350원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com