DB금융투자에서 25일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2Q19 실적 눈높이 낮추기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 " 2Q19 화장품 매출 성장이 1Q19 높았던 실적 영향으로 상향된 시장 기대치를 충족하지 못했을 것으로 예상된다. 4~5월 면세점 내 따이공 수요가 전월 대비 저조했던 것으로 파악되며 6월에도 따이공 수요가 크게 늘지는 않는 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "국내외 패션 부문에서도 매출 성장이 저조한 것으로파악된다. 날씨 영향으로 비수기 계절적 영향이 평년보다 빨라지기도 했고, 소비 트렌트 변화로 온라인으로의 수요 이동이 오프라인 채널의 성장을 더디게 만드는데 일시적 현상은 아니기에 동사의 유일한 약점이라고 보긴 어렵다. 이마트 성장 부진으로 자연히 JAJU 등 라이프스타일 부문의 실적성장도 높게 가정하긴 어려워 전사 연결 실적 성장률은 1Q19 대비 현저히 낮아질 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 245,000원까지 내려갔다가 2019년5월 470,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 354,727 | 400,000 | 320,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190625 | BUY(유지) | 340,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 470,000 | | 20190424 | BUY | 330,000 | | 20190314 | BUY(유지) | 330,000 | | 20181112 | BUY(유지) | 245,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190625 | DB금융투자 | BUY(유지) | 340,000 | | 20190614 | KB증권 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190613 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 325,000 | | 20190611 | NH투자증권 | BUY(유지) | 365,000 |
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