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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 25일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.79% 오른 37,200원을 기록하고 있는 SKC는 지난 1개월간 18.66% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 8.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SKC | 2.5% | 18.7% | 7.4 |
| 롯데정밀화학 | 2.2% | 11.1% | 5.0 |
| 코오롱인더 | 2.2% | -2.9% | -1.3 |
| 금호타이어 | 1.8% | -0.6% | -0.3 |
| 한국콜마 | 1.2% | -0.3% | -0.2 |
| 화학 | 0.6% | 2.8% | 4.6 |
| 코스피 | 0.5% | 4.3% | 8.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.02% |
| 롯데정밀화학 | 53,500원 ▲1100(+2.10%) | 코오롱인더 | 43,400원 ▲350(+0.81%) |
| 한국콜마 | 62,900원 ▲1000(+1.62%) | 금호타이어 | 4,025원 ▼45(-1.11%) |
| 증권사 목표주가 48,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SKC | 한국콜마 | 롯데정밀화학 | 코오롱인더 | 금호타이어 | |
| ROE | 8.6 | - | 13.8 | 3.1 | -4.3 |
| PER | 11.5 | - | 8.5 | 22.4 | - |
| PBR | 1.0 | - | 1.2 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 SKC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 38.86%, 외국인 16.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.86%를 보였으며 외국인은 16.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.27%로 가장 높았고, 기관이 32.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
| 주요 매물구간인 40,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com