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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.1% 하락하면서 31,550원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 2.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 9.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진중공업 | 2.8% | -20.0% | -7.1 |
| 태영건설 | 2.2% | 16.3% | 7.4 |
| HDC현대산업개발 | 1.9% | 4.6% | 2.4 |
| 한전KPS | 1.7% | 2.4% | 1.4 |
| 대우건설 | 0.8% | 4.1% | 5.1 |
| 코스피 | 0.5% | 4.1% | 8.2 |
| 건설업 | 1.0% | 9.3% | 9.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 -0.76% |
| HDC현대산업개발 | 45,350원 ▲50(+0.11%) | 한진중공업 | 6,520원 ▲20(+0.31%) |
| 대우건설 | 5,050원 0 (0.00%) | 태영건설 | 14,950원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 35,500원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.78%, 외국인 36.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.78%를 보였으며 개인은 28.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.08%로 가장 높았고, 개인이 35.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 33,600원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com