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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 26일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.04% 하락하면서 12,000원을 기록하고 있는 한온시스템은 지난 1개월간 1.27% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한온시스템의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 한온시스템의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한온시스템이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대엘리베이 | 2.1% | 14.8% | 7.0 |
| 두산중공업 | 2.0% | 5.7% | 2.8 |
| 한온시스템 | 1.8% | 1.3% | 0.7 |
| 두산밥캣 | 1.6% | 13.2% | 8.2 |
| 두산인프라코어 | 1.0% | 2.2% | 2.2 |
| 기계 | 0.9% | 5.9% | 6.5 |
| 코스피 | 0.5% | 3.7% | 7.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.78% |
| 두산인프라코어 | 6,500원 ▼20(-0.31%) | 현대엘리베이 | 90,200원 ▼1000(-1.10%) |
| 두산중공업 | 6,470원 ▼30(-0.46%) | 두산밥캣 | 36,950원 ▲50(+0.14%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한온시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한온시스템 | 두산인프라코어 | 현대엘리베이 | 두산중공업 | 두산밥캣 | |
| ROE | 13.1 | 12.2 | - | 0.2 | 9.4 |
| PER | 23.4 | 4.8 | - | 162.5 | 9.9 |
| PBR | 3.1 | 0.6 | - | 0.2 | 0.9 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 한온시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.98%, 외국인 42.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.98%를 보였으며 개인은 19.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.21%로 가장 높았고, 외국인이 30.98%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com