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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.56% 오른 18,000원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 1.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한독 | 3.2% | 1.7% | 0.5 |
| 이연제약 | 2.0% | 3.0% | 1.5 |
| 환인제약 | 1.6% | -1.6% | -1.0 |
| 신풍제약 | 1.5% | 5.4% | 3.5 |
| 대원제약 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 의약품 | 1.2% | 9.7% | 8.0 |
| 코스피 | 0.5% | 3.9% | 7.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.3% |
| 한독 | 26,750원 ▲50(+0.19%) | 이연제약 | 17,000원 ▲250(+1.49%) |
| 신풍제약 | 7,080원 ▲100(+1.43%) | 대원제약 | 16,000원 ▼50(-0.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 환인제약 | 신풍제약 | 한독 | 이연제약 | 대원제약 | |
| ROE | 9.3 | - | - | 7.0 | - |
| PER | 16.3 | - | - | 22.0 | - |
| PBR | 1.5 | - | - | 1.5 | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.99%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 48.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.89%를 보였으며 기관은 10.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.53%로 가장 높았고, 개인이 33.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 18,850원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com