DB금융투자에서 27일 CJ대한통운(000120)에 대해 "기대보다 더딘 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "CJ대한통운의 2Q19 실적은 매출 증가에도 불구하고 비용 부담으로 부진할 전망이다. 택배부문의 ASP는 택배 제값 받기 효과로 전분기에 이어 2Q19에도 약 4% 전년 동기 대비 증가한 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "실적추정치 및 목표주가 하향에도 불구하고 투자의견을 BUY로 유지한다.이는 택배부문의 판가 인상 효과가 지속되고 있고, 18년 하반기 파업 및 사고 등으로 발생한 일회성 비용으로 인해 올해 하반기에는 기저효과가 기대되기 때문이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 202,545 | 228,000 | 190,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 228,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190627 | BUY(유지) | 190,000 | | 20190416 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190218 | BUY(유지) | 230,000 | | 20181019 | BUY(유지) | 230,000 | | 20180809 | BUY(유지) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190627 | DB금융투자 | BUY(유지) | 190,000 | | 20190625 | 미래에셋대우 | BUY | 200,000 | | 20190529 | 흥국증권 | BUY(신규) | 200,000 | | 20190527 | 대신증권 | BUY(유지) | 210,000 |
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