DB금융투자에서 28일 LG화학(051910)에 대해 "아쉬운 2Q, 개선될 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.
DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "2Q19E 영업이익 3,190억원, 시장 기대치 하회 예상: LG화학의 2Q19 영업이익은 3,190억원(QoQ+15.8%/YoY-54.6%)으로 시장 컨센서스 3,912억원(1M 기준)을 하회할 것으로 전망한다. 석유화학은 미중 무역분쟁 격화에 따른 수요 위축, 3~5월 급등한 유가/납사 부담에 따른 spread 하락."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "7월 OPEC 총회 이후, 하반기 미국 원유 생산량 급등세 전환으로 원가부담은 완화될 것으로 예상하지만 중장기 하락 cycle을 반전시킬 요소는 아니다. 시황이 부진할수록 전지라는 확실한 매출/이익 성장동력을 보유한 LG화학에 집중할 필요가 있다고 판단."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 467,389 | 520,000 | 400,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190628 | BUY(유지) | 470,000 | | 20190604 | BUY(유지) | 470,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 470,000 | | 20190423 | BUY | 470,000 | | 20190411 | BUY(유지) | 470,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190628 | DB금융투자 | BUY(유지) | 470,000 | | 20190626 | 삼성증권 | BUY | 460,000 | | 20190611 | 키움증권 | BUY(유지) | 460,000 | | 20190610 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 450,000 |
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