KB증권에서 28일 영원무역(111770)에 대해 "2Q19E: 기대할 것이 많다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
KB증권 하누리, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 "2019년 2분기 매출액 6,270억원(+9.0% YoY), 영업이익 815억원(+4.5% YoY;OPM 13.0%)을 기록할 전망이다. 방글라데시 퇴직급여충당금으로 100억원을(매출원가 80억 +판관비 20억) 반영할 예정이다. 이를 제할시, 전사 영업이익을 11% 성장할 것으로 보인다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "이익전망치 상향 조정(순이익 조정:2019E +5.3%, 2020E +17.2%)으로 잉여현금흐름이 증가한데 기인.1)신규 고객사를 확보했다.(1Q19부터 인식 시작, 2019E OEM 매출의 2% 기여 예상)2)2020년 증익 폭이 클 전망이다. (퇴직급여충당금:2019E 400억원 → 2020E 100억원)"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,833 | 55,000 | 46,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190628 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190516 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190408 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190304 | BUY(유지) | 42,000 | | 20190221 | BUY(유지) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190628 | KB증권 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190619 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 53,000 | | 20190516 | DB금융투자 | BUY(유지) | 46,000 | | 20190516 | 하나금융투자 | BUY | 46,000 |
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