미래에셋대우에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "환율 상승 효과로 실적 개선 폭 예상보다 클 것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 고려아연(010130)에 대해 "별도기준 매출액 1.4조원(-6.4% YoY, +16.3% QoQ), 영업이익 2,220억원(+20.8% YoY, +44.5% QoQ) 예상. 당초 아연 연간 계약 TC 상승 영향으로 2분기 실적 개선 예상하였는데, 환율 상승 효과까지 더해져 예상보다 실적 개선폭 클 것으로 예상됨. 고려아연의 2018년 별도기준매출액의 70%가 수출로 수출비중이 높아 환율 상승 시 실적에 긍정적 효과 발생."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "쌓여가는 현금, 배당 및 투자 증가 지속 전망.목표주가는 EV/IC-ROIC valuation 통해 산출. 상승여력 감안하여 투자의견 매수 유지. 올해부터 아연 TC 인상으로 ROIC 개선 예상. 주가 추가 상승 여력 충분하다고 판단. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 542,143 | 620,000 | 460,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190628 | BUY(유지) | 620,000 | | 20190415 | BUY(유지) | 620,000 | | 20190208 | 매수 | 620,000 | | 20181220 | BUY(상향) | 620,000 | | 20180725 | 매수 | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190628 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 620,000 | | 20190612 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 540,000 | | 20190516 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY (신규) | 510,000 | | 20190426 | NH투자증권 | BUY(유지) | 550,000 |
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