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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 1일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.99% 오른 99,900원을 기록하고 있는 호텔신라는 지난 1개월간 9.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 호텔신라의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 호텔신라의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 호텔신라가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 2.5% | 9.5% | 3.8 |
| BGF리테일 | 2.3% | 12.9% | 5.5 |
| 이마트 | 1.3% | -1.1% | -0.8 |
| GS리테일 | 1.2% | 16.0% | 13.3 |
| 롯데쇼핑 | 0.8% | 1.9% | 2.3 |
| 코스피 | 0.5% | 5.1% | 10.2 |
| 유통업 | 0.6% | 4.4% | 7.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.96% |
| 이마트 | 141,500원 ▲1500(+1.07%) | GS리테일 | 39,550원 ▲250(+0.64%) |
| 롯데쇼핑 | 161,000원 ▲500(+0.31%) | BGF리테일 | 210,500원 ▼500(-0.24%) |
| 증권사 목표주가 155,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 75,852주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 88,946주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 203,049주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 호텔신라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.31%, 외국인 27.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.31%를 보였으며 외국인은 27.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.9%로 가장 높았고, 기관이 28.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 75,200원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com