[ET투자뉴스]에스에프에이, "하반기 수주 2배 …" BUY-KB증권

KB증권에서 2일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 수주 2배 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing KB증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "1)중국 디스플레이 업체로부터 하반기 신규 수주가 상반기(3,100억원) 대비 2배 증가한 6,300억원으로 추정되고, 2)하반기부터 삼성디스플레이 대형 OLED(QD OLED)및 중소형 OLED(Y-OCTA) 신규 투자가 시작될 것으로 전망되며, 3)SK이노베이션, 삼성SDI 등이 전기차 배터리 신규 공장을 확대하면서 관련 물류 시스템 수주도 당초 기대치를 2배 상회할 것으로 예상되기 때문이다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1)삼성디스플레이 OLED 신규투자금액의 약 10%를 수주할 것으로 추정되고, 2)다양한 OLED 장비 라인업 확보를 통해 대형 및 중소형OLED 장비의 동사 수주가 가능하기 때문이다. 특히 삼성디스플레이는 올 하반기부터 8세대 LCD라인의 가동 중단을 통한 대형 LCD의 조기 출구전략을 시행할 것으로 추정 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	53,750	57,000	49,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190702 BUY 57,000 20190621 BUY(유지) 57,000 20190610 BUY(유지) 55,000 20190502 BUY(유지) 55,000 20190424 BUY(유지) 55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190702 KB증권 BUY 57,000 20190620 키움증권 BUY(유지) 49,000 20190529 이베스트투자증권 BUY(유지) 55,000 20190520 유진투자증권 BUY(유지) 54,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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