대신증권에서 2일 SK하이닉스(000660)에 대해 "글로벌 IT수요 불확실성 증가하며 이익 감소 지속 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "- DRAM 사업부 영업이익 1.8조원(-20% qoq), 빗그로스 +16% qoq, ASP -23% qoq. NAND 사업부 영업이익-1.0조원(적확) 빗그로스 +25% qoq, ASP -18% qoq 전망 - 메모리 반도체 가격하락에 따른 수익성 악화 지속. 2분기 재고평가손익과 조업도 손실 비용 발생할 것으로 예상 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 2분기 기준 동사의 기가비트당 DRAM 가격은 $0.50까지 하락하며 16년 3분기 다운사 이클 저점을 하회. 가격 하락률 대비 원가 개선 속도는 느리기 때문에 영업이익 감소 지속될 전망. DRAM 적자를 발생시키지 않기 위해 하반기부터는 DRAM 공급사들의 공 급 조절 단행할 것으로 예상 - 하반기 NAND 모바일 탑재량 증가, 도시바 정전에 따른 수급상황 개선으로 적자 규모 점진적으로 축소될 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 109,000원까지 높아졌다가 2019년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 보유(하향) |
| 목표주가 | 89,450 | 104,000 | 73,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190426 | BUY | 90,000 | | 20190327 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190125 | BUY | 80,000 | | 20181122 | BUY | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | 대신증권 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190701 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190626 | NH투자증권 | BUY(유지) | 85,000 | | 20190625 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 95,000 |
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