대신증권에서 2일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 " 피해갈 수 없는 2분기 감익 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 " -아리따움 매출 부진 이어지나 아리따움을 제외한 전 채널 선방하며 1분기 대비 매출 역성장 폭 둔화 전망.-설화수, 헤라 30~40% 성장세 이어지는 중인 점은 고무적이나 이니스프리의 4월 브랜드 리뉴얼에도 1Q19와 유사한 흐름으로 역성장 추정, 중국 주요 브랜드 오프라인 매장 출점 기조 변함 없음.-2Q19 아세안 매출액 20~30% 성장 전망 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "매년 2Q에 반영되던 임금 인상분 소급 분의 경우 2019년 인상 폭은 크지 않아 2Q19 인건비는 1,200~1,300 억원에 그칠 것으로 예상. - 설화수 기존 모델 변경 계획 없고 9월 중 중국 로컬 모델 기용 예정으로 모델 확정 완료. - 19년 4월 패키징/세트 등의 구성 관련 TF팀 구성해 하반기 광군제 대비 중"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 207,643 | 270,000 | 160,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190702 | BUY | 270,000 | | 20190430 | BUY(유지) | 270,000 | | 20190418 | BUY(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190702 | 대신증권 | BUY | 270,000 | | 20190610 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 200,000 | | 20190502 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 200,000 | | 20190430 | 유안타증권 | HOLD(유지) | 200,000 |
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